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风险情绪支撑黄金突破千三,下周黄金回撤逢低做多

时间:2019-10-08 13:21:47

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  黄金

  基本

  本周(5月27--31日)避险情绪支撑黄金强势上涨,金价从返千三上方,开盘于1283.35,最高1306.94,最低1266.17,收盘于1305.2,上涨21.8美元,涨幅1.7%。

  美国总统特朗普威胁要对墨西哥进口所有商品加征关税,关税的起点为5%,然后逐步调高,直至非法移民停止从墨西哥入境美国。而墨西哥国家农业委员会针对美国的协议,强硬回应表示将对美国那些支撑特朗普共和党的州采取“外科手术”报复性关系行动。在当今全球贸易保护主义盛行,美墨贸易的关系进一步恶化,使得人们加剧对全球经济衰退的担忧。投资者纷纷涌向具有避险功能的黄金、日元等具有避险功能的资产。

  此外,美联储副主席克拉里达周四表示,如果全球最大经济体的经济恶化,将有降息的可能。但她也表示,她认为美国经济“形势非常好”。美国利率期货走势暗示,交易商预计美联储年底前至少降息一次。

  而衡量投资情绪的黄金ETF本周再次继续增持,在5月28日减持1.47吨之后,5月29日和5月31日分别增持3.52吨和2.35吨,本周净增持4.4吨,目前净持仓743.21吨。这是ETF今年来连续第二周增持黄金。

  下周展望

  黄金本周仍然受到贸易风险情绪的支撑强势上涨,再次站千三上方,下周需要继续观望美墨贸易摩擦、以及美日贸易问题,另外,欧洲央行将公布利率决议以及美国5月非农数据,投资者需重点关注。

  技术面,5月K线收一根带下影线实现阳线,结束了连续三个月的连阴态势;40月线和60月线金叉,月K线在40月线位置受到支撑,说明整体价格将进一步的走高。周K线收一根实体大阳线,K线连续两连阳,KD指标低位金叉向上,预示价格有进一步向上的空间。日K线连续两根收实体大阳线,K线收盘收在1300上方,KD指标低位金叉向上,MACD在零轴下方金叉向上,预示价格有进一步向上的空间。因此,下周金价回调后逢低参与多头为主。压力位:1312,1325,1345支撑位:1298,1292,1287

  原油

  基本

  本周(5月27--31日)原油受到贸易担忧情绪的持续发酵,市场对于原油需求增长的担忧,使得油价暴跌,开盘于58.94,最高59.7,最低53.05,收盘53.36,下跌5.66美元,跌幅9.56%。

  美国公布的5月24日当周EIA原油库存下降28.2万桶,至4.765亿桶,预期减少136万桶;美国上周国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。在近期的一份报告中显示,不断升级的贸易战给油市带来风险,在爆发全面贸易战的情况下,全球石油需求今年将尽增长0.7%,仅为目前预估的一半。

  此外,因移民问题,美国总统特朗普威胁墨西哥要对墨西哥商品征收进口关税,加剧了全球贸易紧张局势。墨西哥是美国的主要贸易伙伴和原油供应国;美国炼油商每天进口大约68万桶墨西哥原油;而美国向墨西哥出口的燃料油也比其他国家都多。

  美墨贸易关系紧张,使得全球美股全面暴跌,投资者全球最大经济体经济的下滑担忧,从而影响到对于原油需求的担忧。使得原油本周持续暴跌。

  下周展望

  原油本周主要受到贸易风险情绪的影响,市场对于原油需求增长的担忧使得原油大跌的承压下跌,此外,原油库存的降幅不及市场预期,也在一定程度上承压油价。下周继续关注全球贸易风险情绪,以及原油库存这两方面的问题。

  技术面,5月K线收一根实体大阴线,结束了连续四个月的上涨,并且一根大阴线直接吞掉之前的两根阳线。周K线连续两根实体大阴线,价格直接回落到20日均线下方,KD指标高位死叉向下发展,MACD在零轴附近位置有死叉向下的可能。说明当前趋势仍然处于空头。日图K线再度连阴,MACD在零轴下方放量运行,说明当前价格处于弱势中。因此,下周价格反弹后仍需考虑逢高参与空头。压力位:54.8,55.7,56.3支撑位:53.07,51.6,50.00

  美元

  基本

  本周(5月27--31日)美墨因移民问题引发的贸易争端,使得美元指数冲高回落,开盘于97.56,最高98.29,最低97.54,收盘于97.76,涨幅0.17%;

  美国一季度实际GDP年化季率修正值为3.1%,符合市场的预期。尽管美国经济在第一季度录得强势的增长,但是有迹象表明出口和库存积累带来的暂时性刺激性因素是暂时的,工厂产量正在下滑。

  美联储副主席克拉里达表示,美国经济良好,目前货币政策核实,但美联储正在关注下行风险,如果前景展望面临下行风险,那意味着可能需要更宽松政策。克拉里达暗示,如果美国经济学出现下滑,那么美联储将考虑降息的可能性。

  此外,美国总统特朗普威胁要对墨西哥所有进口商品增加5%关税,引发金融市场动荡和对经济衰退的担忧。美股本周以来全面的暴跌。市场对于美国经济放缓的担忧增加。加之,美国总统特朗普之前一直呼吁美联储降息。使得美元指数最终冲高后大幅的回落。

  下周展望

  贸易风险情绪最终使得投资者担忧美国经济将出现下滑,美股全面的走低,从而使得投资者纷纷逃离美元,需求其他的安全产品。下周需要关注美墨贸易摩擦以及美日贸易关系等国际贸易问题。此外,美国将公布5月非农就业数据以及美联储公布经济状况褐皮书,投资者需重点关注。

  技术面,5月月K线收一根带上下阴线阳线十字星,月K线连续五连阳,说明美元整体趋势仍然偏强,但是K线连续出现上影线,预示上方同样存在强阻力。周K线收一根带上影线阳线,在实体阴阴线收再收一根阳线流星锤,而且,KD指标高位死叉向下,预示价格有进一步向上的可能。日K线从形态位置来看,98.3一线基本上形成三重顶,在高位一根阴线十字星后紧跟实体大阴线,预示价格有进一步向下的空间。因此。下周价格反抽98区域继续逢高参与空头。压力位:98.00,98.12,98.30支撑位,97.58,97.33,97.05

  欧元

  基本

  本周(5月27--31日)意大利因欧盟的“天价”罚单,震荡走低,但是最终受益美墨移民问题引发的贸易争端,使得欧元探底回升,开盘于1.1190,最高1.1215,最低1.1115,收盘1.1168,跌幅0.33%。因债务问题意大利与欧盟发散冲突。面对欧盟的天价罚款威胁,意大利方面强硬回应欧盟欲改变欧盟的规则。意大利副总理萨尔维尼准备结束意大利政府,除非宜昌癫痫病医院哪里好五星运动党同意税收计划。欧洲政局不稳,使得欧元一度承压大幅的持续性走低。

  但是由于美墨贸易摩擦升级,使得投资者对于美国经济下滑的担忧情绪升温,美元指数大幅的回落,欧元受益收复本周初的大部分跌幅。

  下周展望

  欧元区经济政策低迷加之意大利债务问题,引发的震荡可能出现的动荡使得欧元整体上承压。下周欧洲央行将公布利率决议,以及欧洲央行行长德拉基发表讲话,投资者需重点关注。

  技术面,5月月K线收一根十字星小阴线,月K线连续五连阴,价格维持在5月均线下方,MACD在零轴下方放量向下,说明欧元整体偏弱。周K线收一根带下影线阴线,KD指标在低位金叉向上,预示价格有反弹回升的可能。日K线收一根实体大阴线,低位K线组合形成早晨之星形态;并且从价位来看,欧元在1.1120/00区域有明显的强制支撑,该区域连续三次对价格构成了支撑。因此下周逢低参与多头为主。压力位:1.1180,1.1210,1.1240支撑位:1.1142,1.1120,1.1100

  英镑

  基本

  本周(5月27--31日)因英国首相特蕾莎梅宣布辞职后,市场对于英国脱欧可能出现的无序性,使得英镑再度承压,开盘于1.2711,最高1.2751,最低1.2558,收盘1.2631,跌幅0.64%。在全球其他国家忙于应付因贸易问题引发的衰退之时,英国因首相梅宣布辞职后,新一届的政府将于7月选举揭晓。脱欧将采用何种方式,将由新一届的政府决定。目前一切都是未知数。但是市场对于无序脱欧的担忧增加,使得英镑大幅的承压持续性走低。

  下周展望

  英国脱欧问题仍然是英国承压的主要因素,下周英国央行行长将发表讲话,此外,英国首相特蕾莎梅将再次向议会提交脱欧协议,需投资者重点。

  技术面,5月K线收一根实体大阴线,K线连续三连阴,MACD在零轴下方运行,说明当前价格整体上偏空。周K线再次收一根实体阴线,周K线连续四连阴,MACD在零轴下方运行,说明整体价格仍然偏空。日K线低位收一根带长下影线阳线,K线组合形成阳包阴的反转形态。KD指标低位金叉向上,预示价格有反弹回调的可能。并且从形态来看,价格已经上破下跌通道线。因此,下周继续逢低参与英镑的反弹行情为主。压力位:1.2670,1.2720,1.2770,支撑位,1.2610,1.2560,1.2500

  【下周(6月3日--7日)关注的财经数据与事件】

  6月3日(星期一)

  15:50法国5月Markit制造业PMI终值

  15:55德国5月Markit制造业PMI终值

  16:00欧元区5月Markit制造业PMI终值

  16:30英国5月Markit制造业PMI

  21:45美国5月Markit制造业PMI终值

  22:00美国5月ISM制造业PMI

  6月4日(星期二)

  12:30澳洲联储公布利率决议

  17:00欧元区4月失业率

  欧元区5月未季调CP洛阳癫痫那里治疗好I年率初值

  21:55美联储主席鲍威尔在“美联储倾听:货币政策策略、工具与沟通实务”会议上上致欢迎词

  22:00美国4月耐用品订单月率终值

  美国4月工厂订单月率

  特蕾莎梅打算第四次向议会提交脱欧协议,在6月4日或5日举行投票表决。投票时间最晚料不会晚于6月7日

  6月5日(星期三)

  04:30美国截至5月31日当周API原油库存数据

  16:30英国5月Markit服务业PMI

  17:00欧元区4月零售销售月率/年率

  20:15美国5月ADP就业人数

  22:00美国5月ISM非制造业PMI

  22:30美国截至5月31日当周EIA原油库存数据

  6月6日(星期四)

  02:00美联储发布经济状况褐皮书

  17:00英国央行行长卡尼发表讲话

  17:00欧元区第一季度季调后GDP季/年率终值

  19:45随州哪治儿童癫痫好欧洲央行公布利率决议

  20:30美国截至6月1日当周初请失业金人数

  美国4月贸易帐

  20:30欧元央行行长德拉基召开新闻发布会

  20:40美国达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

  6月7日(星武汉脑外伤癫痫期五)

  01:00美联储威廉姆斯参与有关国际经济的讨论

  14:00德国4月季调后工业产出月率

  14:45法国4月贸易帐

  20:30美国5月季调后非农就业人口变动

  美国5月失业率

  22:00美国4月批发库存月率终值

  (声明:以上分析仅代表笔者个人观点,不构成具体操作,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。)

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